PRÉREQUIS

• Version PME et Platinium

Fonctionnement

A partir de la gestion des règlements, vous pouvez accéder à la création des bordereaux de remise en banque en appuyant sur le bouton 

– La partie de gauche filtre et affiche les bordereaux existants
– La partie de droite affiche le contenu du bordereau

Pour créer un nouveau bordereau, cliquez sur le bouton ‘Nouveau’  
Vous devez alors renseigner différents champs : la date, le numéro de bordereau (vous pouvez le choisir librement ou créer un compteur de bordereau en passant par les paramètres société), la banque, le moyen de règlement.

La banque correspond au compte bancaire sur lequel la remise sera effectuée. La liste est accessible dans le menu Paramètres – Banques
Le moyen de règlement : Attention au choix du moyen de règlement. Si vous utilisez le transfert des règlements en comptabilité, le moyen de règlement contient les informations comptables pour ce transfert, notamment le Code du journal de Banque et le N° de Compte. Il faut donc que ce moyen de règlement corresponde à la banque renseignée au-dessus.

Une fois ces champs renseignés, faites un clic droit dans la zone « règlements » puis ‘ajouter un règlement’:

(Vous pouvez aussi retirer un règlement déjà ajouté)

Vous pouvez filtrer par dates, tous les règlements correspondants aux filtres sélectionnés apparaissent, cochez alors ceux que vous souhaitez ajouter au bordereau.

Enfin, il suffit de valider et de ‘Sauvegarder’   pour enregistrer votre bordereau.